Товарный отчет по форме оп-14 (скачать образец): пример заполнения проводки

Товарный отчет по форме ТОРГ-29. Бланк и образец 2018 года

Товарный отчет по форме ОП-14 (скачать образец): пример заполнения проводки

Заполнение бланка товарного отчета необходимо для контроля за движением сопроводительной документации к товарам и материалам и, как правило, применяется при учете сальдовым методом. Данный отчет относится к первичной документации, поэтому к его оформлению необходимо относиться очень внимательно, тщательно следя за правильностью вносимых сведений.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк товарного отчёта .docСкачать образец заполнения товарного отчёта .doc

Зачем нужен товарный отчет

Отчет необходим для того, чтобы бухгалтерия могла убедиться в том, что все товары снабжены необходимыми учетными бумагами, а также сверить товарные остатки.

Поскольку в нем отражается полная информация о движении товарно-материальных ценностей с приложением всех указанных в нем документов на конкретном участке предприятия, то сверка происходит в максимально короткие сроки.

Отчет удобен еще и тем, что сведения о товарах вносятся в него в виде конкретных сумм, что дает возможность оперативно высчитывать итоговые финансовые данные по приходящим и уходящим товарам.

Кто должен заполнять отчет

Обязанность по составлению данного документа лежит на материально-ответственном сотруднике, который непосредственно занят приемом и отпуском товара.

Это может быть кладовщик, завхоз, заведующий участком или иной работник предприятия.

В любом случае, после заполнения документ передается на проверку в бухгалтерию компании.

Правила составления отчета

На сегодняшний день единого, унифицированного образца такого отчёта нет, так что организации и предприятия могут использовать собственный шаблон или писать его в свободном виде.

Однако, большинство компаний предпочитают как и прежде использовать форму ТОРГ-29, которая имеет удобные и понятные разделы и включает в себя вся необходимую информацию.

В частности, она содержит

  • данные о предприятии,
  • структурном подразделении, по которому составляется отчет,
  • сведения о материально-ответственном лице.

Кроме того, здесь есть таблицы, в которые заносится информация

  • о документах, сопровождающих движение товаров,
  • их номерах,
  • датах составления и прочих параметрах.

Причем приход и расход товарно-материальных ценностей разнесены по разным таблицам. К регистрируемым в отчете документам относятся накладные, акты приема-передачи, приходные, расходные документы и т.п.

Правила оформления товарного отчета

Документ может быть написан как от руки, так и напечатан на компьютере, составляется он двух экземплярах, оба из которых обязательно подписываются ответственным лицом.

https://www.youtube.com/watch?v=qjbTfygmUaU

В случае допущения ошибок, возможно их исправление. Для этого достаточно аккуратно зачеркнуть неверные сведения, а сверху написать исправленный вариант, затем вписать сведения о лице, внесшем коррективы и проставить дату. Однако, если ошибок слишком много, лучше просто создать новый документ.

Ставить на отчете печать не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица имеют право не заверять оттисками печатей и штампов свои бумаги.

Далее одна копия отчета передается специалистам отдела бухгалтерии (вместе с оригиналами всех внесенных в него документов), а вторая остается у составителя.

Отчет носит регулярный характер, а его периодичность утверждается руководителем предприятия в соответствии с его потребностями.

Во многом она зависит от того, насколько активен товарооборот в компании, а значит и насколько велико количество сопроводительных бумаг.

Нумерация товарных отчетов идет с начала года и концом года заканчивается, без переноса на следующий отчетный период.

Документ подлежит хранению по тем нормам, которые узаконены для такого рода первичных бумаг.

Пример заполнения формы ТОРГ-29

Заполняем данные предприятия

В начале документа вписывают

  • полное название компании, представитель которой пишет отчет,
  • ее код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)
  • и вид деятельности по ОКДП (аналог Общероссийского классификатора видов экономической деятельности)

– эти сведения имеются в учредительных бумагах организации. Здесь же указывается структурное подразделение, в котором трудится составитель товарного отчета.

В таблицу ниже вписываются

  • номер документа,
  • дата его составления,
  • отчетный период (с указанием конкретных дат его начала и окончания).

Затем сюда вносится сам автор, он же материально-ответственное лицо:

  • в нужных строках пишется его должность,
  • фамилия, имя, отчество
  • и табельный номер.

Заполняем таблицу сведений об остатках

Первая таблица отчета содержит в себе сведения об остатках на момент составления документа – здесь сумма должна совпадать с той, что указана в предыдущем отчете. В эту таблицу аккуратно, строго с соблюдением хронологии, вносятся данные о поступлении товара из всех учетных документов по отдельности: вписываются

  • наименование,
  • дата и номер бумаги,
  • сумма товара и тары.

Последний столбик предназначен для отметок бухгалтерии.

Каким–либо образом объединять поступившие по одним и тем же типам документов товары от одного и того же поставщика нельзя – все сведения должны быть разграничены.

В конце таблицы вписываются результаты: две суммы, одна из которых является итогом по данному отчету, а вторая – итогом отчета с плюсованием остатка.

Заполняем таблицу сведений о расходах

Вторая таблица документа включает сведения о расходе товара. Она заполняется идентично первой. Если происходит возврат реализованного товара, это необходимо также отметить. В конце подводится итог по продажам и пишется остаток на момент составления отчета.

Под таблицей вписывается (прописью) количество указанных в отчете и прикладываемых к нему документов, а в завершение товарный отчет подписывает материально-ответственное лицо, а также бухгалтер, проверивший документ.

Источник: https://assistentus.ru/forma/torg-29-tovarnyj-otchet/

Товарный отчет по форме ТОРГ-29

Товарный отчет по форме ТОРГ-29

Организации и предприятия, чья деятельность тесно связана с торговлей, осуществляют особый учет движения товаров и денежных средств. Одной из форм контроля является составление товарного отчета по форме ТОРГ-29.

Данная форма является рекомендованной, используется большинством предприятий из-за наличия всех необходимых пунктов и граф для осуществления наиболее точного учета, охватывающего все аспекты деятельности организации.

Подобный документ имеет некоторые особенности своего заполнения и правила, соблюдение которых должно контролироваться ответственными лицами юридического или физического лица.

Применение формы товарного отчета ТОРГ-29 не является обязательным. С другой стороны, Госкомстат Российской Федерации рекомендовал такой документ для составления его торговыми организациями, деятельность которых тесно связана с розничной реализацией товаров.

Типовой бланк подобного отчета применяется для осуществления контроля проходящей документации всего товарооборота и представляется в виде подробного отчета за конкретный период времени. Отдельно взятая организация вправе самостоятельно устанавливать временные отрезки, в которые такой отчет должен формироваться и соответствующим образом фиксироваться и храниться.

Данная форма является наиболее удобной с точки зрения того, что в ней обязательно отражаются все имеющиеся данные по приходным и расходным накладным, указываются даты их составления (выдачи, получения), а также суммы, которые проходят по учету.

Кроме того, подобный отчет позволяет формировать обобщенные итоги по всем товарным и финансовым операциям, которые осуществляются при движении товара за отчетный период. Аналогично формируется и общий остаток по организации или ее обособленному подразделению, который выражается в денежной форме на момент формирования отчета.

Товарный отчет в организациях используется для выполнения таких функций:

  1. Осуществления регистрации и учета поступления товара – постановки их на учет.
  2. Для фиксирования расходов за отчетный период, связанных с оплатой за товар, услуги, выдачу заработной платы и прочих.
  3. Для учета списания средств, связанных с возвратом товара поставщикам (без обособления причины, по которой это произошло). В данном случае это может быть возврат по причине брака, по предварительной договоренности по обмену просроченного товара на более свежий, при разрыве деловых отношений с конкретным контрагентом и т.д.
  4. Для возможности создания реестра всех приходных, расходных накладных и прочей документации, которая изменяет товарный остаток организации.
  5. Для подведения общих итогов за отчетный период – на какую сумму товара и денежных средств выбыло, на какую было поставлено на учет.
  6. Для возможности осуществления контроля по отдельным позициям, а также по конкретно ограниченным участкам деятельности, ответственность за которые несут определенные сотрудники.

Как ведется: требования к заполнению

В первую очередь необходимо отметить, что форма товарного отчета выполняется в двух оригинальных экземплярах, на обоих проставляются печати и подписи ответственных лиц.

После оформления документа один экземпляр по существующим правилам передается в бухгалтерию для осуществления сверки, выявления неточностей и определения правильности ведения учета.

Второй экземпляр остается у ответственного лица, который осуществлял его формирование. Это может быть начальник отдела, подразделения, бухгалтер филиала и т.д. – порядок определяется исключительно внутренними правилами фирм.

Касаемо правил заполнения товарного отчета существуют такие требования:

  1. Обязанность формирования и составления отчета лежит на лице, которое непосредственно осуществляет отпуск и прием товаров. В том случае, если в связи с большими объемами поставок и реализации один сотрудник не в состоянии самостоятельно производить подобные операции, он все равно является ответственным лицом и должен осуществлять контроль.
  2. Такой документ обязательно проверяется сотрудником бухгалтерии и при выявлении ошибок передается на внесение исправлений.
  3. Заполнение формы может осуществляться как вручную, так и в специальной программе с последующим выводом ее на печать.
  4. Для формирования товарного отчета чаще всего применяют учетные программы, позволяющие составлять его практически без стороннего вмешательства – процесс осуществляется автоматически, лишь при выявлении расхождений уже производится поиск ошибочных данных, неверно проведенных накладных и т.д.
  5. товарного отчета (все отраженные в нем документы) фактически подтверждают движение товара и денежных средств.
  6. Весь документ состоит из двух частей, одна из которых фиксирует приход товара, вторая – его расход.

Внесение исправлений, учет и хранение

Внесение исправления при необходимости имеет такой порядок действий:

  1. При выявлении неточностей в заполненном отчете, который формировался при помощи компьютерной программы с последующим выведением на печать, изменения вносятся в электронную форму, а затем необходимые листы снова распечатываются.
  2. Если выявлено небольшое количество неточностей в форме, которая была оформлена вручную, имеется возможность их исправить. Для этого производится зачеркивание неверных сведений, а над ними указываются правильные. Рядом с исправлением ответственное лицо ставит число, в которое были внесены корректировки, указывает свои данные и расписывается.
  3. Для исправления ошибочно внесенных данных корректор или прочие средства, наносящиеся поверх цифр и прочей информации, использовать запрещено.
  4. Если бланк отчета содержит большое количество ошибок, то его полностью переписывают (или же непосредственно те листы, на которых обнаружены ошибки).

Учет и хранение товарных отчетов производятся в соответствии с законодательной базой, регулирующей обращение с бухгалтерской документацией, а также внутренними правилами и порядками организации, в которой они были составлены и хранятся.

Все товарные отчеты по своему порядку составления (от каждой отдельной единицы организации) собираются в одну подшивку и в таком виде хранятся положенное время.

В данном случае период их обязательного нахождения среди документации организации составляет 5 лет.

Ответственность за их целостность и сохранность обычно лежит на главном бухгалтере фирмы.

Унифицированная форма отчета о движении материальных ценностей и образец

Форма товарного отчета включает в себя такие данные:

  1. Наименование организации, в которой составляется отчет. Если он формируется по отдельному подразделению, то указывается и его наименование.
  2. Данные о лице, которое является материально ответственным по данному подразделению (управляющий магазина сети, начальник склада и т.д.).
  3. Данные об остатке подразделения на начало отчетного периода (он обязательно должен совпадать с цифрой конечного остатка предыдущего отчета).
  4. Данные приходных накладных и прочих документов, подтверждающих постановку на баланс – дата, номер, сумма, которая по ним прошла, общая сумма по таре, если она имелась. Все сведения заносятся исключительно в порядке хронологии.
  5. Итоговая сумма по всем приходным документам за период отчета.
  6. Данные о расходных накладных, причем сюда также будут относиться возвратные накладные, в соответствии с которыми товар был снят с остатка.
  7. Общий итог по расходу за период.
  8. Остаток на данное число.
  9. Количество документов, на основании которых был составлен отчет.
  10. Подписи МОЛ.

Документы для скачивания (бесплатно)

  • Бланк ТОРГ-29
  • Образец ТОРГ-29

Виды ответственности

Руководителям предприятий розничной торговли и материально ответственным лицам необходимо знать, что составление и хранение товарных отчетов является строго обязательной процедурой – такой порядок регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации.

В случае выявления подобных фактов ответственное лицо может привлекаться к административной ответственности:

  1. При ошибках, которые возникли из-за неверного ведения учета.
  2. При невыполнении установленного порядка обращения и хранения документов.
  3. При утилизации отчетной документации до окончания периода их обязательного хранения.

Отдельно стоит отметить, что отсутствие именно первичной документации Кодексом об административных правонарушениях не рассматривается.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/buh/plan-schetov/sklad/torg-29.html

Первичные документы в рознице: оформляем товарный отчет

Первичные документы в рознице: оформляем товарный отчет

Товарный отчет является первичным документом, который отражает движение запасов, товаров, тары. Рассмотрим, как его правильно оформить.

Согласно Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 30.11.99 г. № 291, бухгалтерский учет запасов ведется в аналитическом разрезе с учетом требований по обеспечению количественно-суммовой и качественной информации (марка, сорт, размер и другое) о движении и наличии запасов.

Товарный отчет – первичный документ, фиксирующий движение запасов, товаров, тары. Его составляют в двух экземплярах материально ответственные лица.

К первому экземпляру прилагают все приходные и расходные документы и сдают в бухгалтерию, второй экземпляр остается у материально ответственного лица.

В зависимости от объема хозяйственных операций отчет может быть составлен за день или за другой период (раз в три дня, в неделю и т. д.). Периодичность и сроки сдачи товарного отчета устанавливаются приказом по предприятию.

Специальная форма бланка товарного отчета утверждена для предприятий общественного питания и бытовых услуг (приложение 6 к п. 2.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономики от 17.06.03 г. № 157).

Бланк товарного отчета состоит из приходной части, которая заполняется материально ответственным лицом на основании первичных документов, подтверждающих поступление товаров.

Перед составлением товарного отчета все прилагаемые к нему документы должны быть проверены и отсортированы по видам: приход и выбытие.

Документами доходной части товарного отчета могут быть: ТТН на отпуск товаров от поставщика, накладная на отпуск товара от поставщика, товарные и кассовые чеки в случае приобретения товара за наличные, акт закупки товаров у физических лиц.

Расходная часть подтверждает операции по реализации товаров и заполняется на основании товарно-кассовых чеков и Z-отчетов по РРО.

Порядок заполнения ежедневного товарного отчета следующий:

  • заполняем титульную часть товарного отчета;
  • отражаем суммы остатка товара и тары на начало дня. Эти остатки должны соответствовать остаткам на конец дня предыдущего товарного отчета;
  • в хронологическом порядке заполняем данные о поступлении и выбытии товаров за день с соответствующей фиксацией первичных документов, на основании которых осуществлялись операции по поступлению и выбытию товаров и тары.

Если в день заполнения товарного отчета была проведена уценка (дооценка) товарных запасов либо был составлен акт о недостаче или возврате товарных запасов, эти операции также следует отразить в товарном отчете.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1528-0

ФРАГМЕНТ
ТОВ «Олеся»
заклад (підприємство)
Код за ЗКУД 0903025
ТОВАРНИЙ ЗВІТ №7за «12-15» серпня 2014 р.
Матеріально відповідальна особа Левченко Я. О. Ліміт товарних залишків –
ДокументСумаОсобливі примітки
датаномертоварутари
1 2 3 4 5 6
Залишок на12.08.14 р.
Прибуток
Цукерки «Анжи» 13.08.14 р. 139 2 260,00 ТОВ «Лев»
Печиво «Дніпро» 14.08.14 р. 141 1 120,00 ТОВ «Смак»
Зефір у шоколаді 15.08.14 р. 276 980,00 ПП «Люкс»
Усього в прибутку4 360,00
Усього із залишком4 360,00
Витрати
Печиво «Дніпро» 14.08.14 р. 36 138,20 ПП Лях С. П.
Зефір у шоколаді 15.08.14 р. 36 56,80 ПП Лях С. П.
Акт уцінки14.08.14 р. 7 215,86
Акт інвентаризації (нестача)15.08.14 р. 19 18,43
Усього у витратах429,29
Залишок3 930,71
Додаток (документів) на семи аркушахЛевченко Левченко С. В.
(підпис)(прізвище, ім'я, по батькові)
Звіт із документами прийняв і попередньо перевірив Степова М. М.
Бухгалтер Степова М. М.
Звіт перевірив бухгалтер
З виправленнями згодний, залишок товару на суму 3 930 грн. 71 коп., тари на суму – грн. – коп.
Підтверджую Степова М. М.
(підпис)
Зворотний бік
Найменування тариЦінаЗалишок наПрибутокВитратиЗалишок на
кількістьсумакількістьсумакількістьсумакількістьСума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усього

Матеріально відповідальна особа ПетроваПетрова О. П.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Источник: https://uteka.ua/publication/Pervichnye-dokumenty-v-roznice-oformlyaem-tovarnyj-otche

Порядок составления товарного отчета

Порядок составления товарного отчета

Основной формой отчетности материально ответственных лиц в розничных предприятиях является товарный отчет, в котором показывается наличие и движение остатков товаров и тары. Администрация использует эти отчеты для контроля за деятельностью материально ответственных лиц и управления товарными запасами.

Сроки составления отчетности определяются администрацией предприятия ежедневно, раз в три, пять или десять дней.

Для обеспечения действенного контроля за работой материально ответственных лиц и более эффективной обработки документации сроки представления отчетности устанавливаются исходя из конкретных условий работы предприятия.

На предприятиях торговли основной формой отчетности материально ответственных лиц является товарный отчет, который состоит из нескольких частей.

В адресной части товарного отчета указывается наименование предприятия, отдел или секция, Ф.И.О.

материально ответственного лица, лимит остатка товаров, номер отчета, период, за который составляется товарный отчет. Товарные отчеты нумеруют с начала года.

Предметная часть товарного отчета раскрывает структуру товарного баланса:

Остаток товаров на начало + приход = расход + остаток товаров на конец

Остаток товаров на начало берется из предыдущего отчета или инвентаризационной описи.

В приходной части каждый приходный документ записывается отдельно с указанием номера, даты документа и суммы поступивших товаров, подсчитывается общая сумма поступивших товаров и итог прихода с остатком.

В расходной части товарного отчета также записывается каждый расходный документ с указанием номера, даты и суммы выбывших товаров и подсчитывают общую сумму расхода и остаток товаров на конец периода. Таким же образом в товарном отчете отражается движение тары.

Для удобства обработки документы в отчетах следует записывать в определенной последовательности: по приходу – поступление от поставщиков, со складов своего предприятия, внутреннее перемещение, прочий приход; по расходу – отгрузка покупателям (реализация), возврат поставщикам, сдача тары, внутреннее перемещение, возврат на склады своего предприятия, прочий расход. Внутри каждого вида прихода и расхода документы располагаются в хронологическом порядке. Общее число документов, приложенных к товарному отчету, указывается прописью в конце отчета. Товарный отчет подписывает материально ответственное лицо, а при бригадной материальной ответственности один из членов бригады поочередно.

Товарный отчет составляют под копирку в двух экземплярах.

Бухгалтерская обработка товарных отчетов

Материально ответственные лица должны сдавать отчет в бухгалтерию в соответствии с графиком, утвержденным руководителем предприятия и главным бухгалтером, в следующем за отчетным днем.

Принимая отчет, бухгалтер в присутствии материально ответственного лица проверяет, все ли документы приложены к товарному отчету, соответствуют ли их даты отчетному периоду, правильно ли оформлены документы, а также сам отчет. Затем бухгалтер расписывается на обоих экземплярах товарного отчета и указывает дату. Первый экземпляр отчета вместе с приложенными документами остается в бухгалтерии, второй передается материально ответственному лицу.

После этого проверяется каждый приложенный документ с точки зрения законности совершенной операции правильности цен, таксировки и подсчета.

Если бухгалтер обнаружит с его точки зрения незаконный документ, он обязан потребовать письменного объяснения, если бухгалтер сочтет объяснение неудовлетворительным, он должен представить служебную записку руководителю предприятия.

Правильность цен заверяется экономистом по ценам или самим бухгалтером на основании договоров поставки.

Если при проверке цен, таксировки и подсчетов обнаружатся ошибки, их исправляют корректурным способом. Об изменении остатков товаров на конец отчетного периода сообщают материально ответственному лицу, который подписью должен подтвердить свое согласие с исправлением.

При проверке особое внимание обращается на своевременность и полноту оприходования товаров, а также списания их в расход.

При несвоевременном оприходовании товаров образуется искусственная недостача, а при несвоевременном списании товаров – искусственные излишки.

Это позволяет материально ответственному лицу временно скрыть недостаток или излишки.

Решающее значение при проверке товарных отчетов имеет встречная проверка документов. Различают три вида встречной проверки:

1) на предприятиях розничной торговли сумму товаров, реализованных за наличный расчет, в товарном отчете сверяют с суммой выручки по кассовому отчету;

2) при перемещении товаров внутри предприятия следует взаимно сверять товарные отчеты материально ответственных лиц отпустивших товар с принявшими товар;

3) товарные документы на поступление товаров от поставщиков, приложенные к товарному отчету, сверяют с экземпляром расчетного документа на эту же партию товаров, поступившего через банк.

Проверив отчет, бухгалтер ставит дату и расписывается.

Товарные отчеты используют не только для контроля за сохранностью ценностей, но и для наблюдения за состоянием товарных запасов.

Это осуществляется сопоставлением фактических остатков товаров с нормативом, который указывается в отчете.

При значительном отклонении принимаются меры к оптимизации остатков товаров (прекращение закупки излишних товаров, заказ на недостающие товары и т. д.).

На складах оптовых предприятий при большом документообороте с разрешения руководителя предприятий материально ответственные лица вместо товарного отчета составляют сопроводительный реестр.

В реестре указывается только наименование документов и их число с указанием номеров по приходу и расходу. Реестр составляется в двух экземплярах.

По каждому документу, включенному в товарный отчет, составляют бухгалтерские проводки, которые затем записывают в учетные регистры по счету 41. При этом проводки с одинаковой корреспонденцией счетов предварительно группируют (агрегируют).

Журнал-ордер по счету 41

При журнально-ордерной форме учета движение товаров и тары отражают в журнале-ордере по счету 41 и дебетовой ведомости к нему. Записи в журнал-ордер ведут не по каждому документу, а в целом по товарному отчету.

На каждый отчет отводится одна строка, где показывают остаток товаров на начало отчетного периода, обороты по дебету и кредиту счета 41 с указанием корреспондирующих счетов и остатков товаров на конец отчетного периода.

Оборот по дебету счета 41 по каждой строке учетного регистра должен быть равен общей сумме прихода товаров в соответствующем товарном отчете, а оборот по кредиту – общей сумме расхода товаров.

Остатки товаров на начало и конец отчетного периода также должны совпадать с показателями товарного отчета.

В журнале-ордере по счету 41 имеется графа “Сопутствующие записи”, где отражаются операции, непосредственно не затрагивающие 41 счет, но вытекающие из содержания документов, на основании которых 41 счет корреспондирует с другими счетами, например, отражение в учете суммы рассрочки за кредит (Д-т 62 и К-т 90-1).

По окончании месяца в журнале-ордере подсчитывают итоги, которые сверяют с соответствующими показателями журналов-ордеров по другим счетам.

Например, сумму товаров, полученных от поставщиков, сверяют с журналом-ордером по счету 60, стоимость реализованных товаров сверяют с журналом-ордером по счету 50.

Бухгалтер, составивший учетный регистр по счету 41, ставит дату и расписывается. Итоги журнала-ордера записывают в главную книгу. Итоги дебетовой ведомости и графы “Сопутствующие записи” переносят в журналы-ордера по кредиту соответствующих счетов.

Учетные регистры по счету 41 обычно составляют отдельно по каждому материально ответственному лицу. По окончании месяца на их основании составляют сводный журнал-ордер по предприятию, но это приводит к необходимости составления большого числа журналов-ордеров и усложнению встречной проверки.

В ряде случаев используются товарные отчеты, совмещенные с учетными регистрами (приходная с учетным регистром по счету 60, а расходная со счетом 41).

Применять товарные отчеты регистры целесообразно при составлении отчетности за несколько дней.



Источник: https://infopedia.su/7xbad9.html

Ведомость учета движения товаров и тары (Форма ОП-14)

Ведомость учета движения товаров и тары (Форма ОП-14)

Отчет применяется для контроля за движением и сохранностью сырья и готовых изделий на кухне, в баре, буфете и др.

Остаток на начало периода рассчитывается по модулем складского учета. Приходную часть заполняют по данным приходных документов с указанием их номеров и другой дополнительной информации.

В расходную часть записывают итоговые данные расходных документов. Остаток на конец периода определяют путем вычитания суммы расходов из суммы приходов, сложенной с начальным остатком.

В отчете указываются названия продуктов, а также номера и даты документов на приход и расход продуктов.

Источником информации для составления отчета является справочник и списки документов , , , , , , , и .

Данные для формирования отчета отбираются по дате проводки документа по складу, а не по дате составления документа.

В отчет включаются только данные из документов проведенных по складу (которые имеют по результатам обработки складским модулем статус «Зарегистрирован» или «Принят» – для накладных перемещения.

В отчет включаются документы только по тем складам, которые указаны в них на момент формирования отчета. Из спецификаций приходно-расходных документов, не принадлежащих выбранным типам документов, включаются только суммарные себестоимости продуктов.

Отчет строится по документам, которые были составлены на выбранных складах. Если склад документа будет изменен на невыбранный склад, то сумарная стоимость продуктов из документа включается в суммарную себестоимость вместе с документами невыбранных типов.

Предварительная фильтрация данных для формирования отчета

Перед формированием отчета производится предварительная фильтрация данных по шагам:

  1. – определение складов, на которых были составлены приходно-расходные документы.

  2. – определение типов приходно-расходных документов, информация из которых будет отражена в отчете.

  3. – определение диапазона дат, к которому относятся приходно-расходные документы.

В окне просмотра отчета выводятся панели: «Приходы» , «Расходы» , «Остаток на начало» , «Остаток на конец» , «Склады» , «Типы документов» и «Печатное представление».

Рисунок 11.338. Окно просмотра отчета

Панель «Приходы»

В таблице элементов выводится список продуктов, приходные операции с которыми были отражены в выбранных складских документах.

Рисунок 11.339. Панель «Приходы»

Столбцы таблицы элементов:

  • Документ – номер складского документа.

  • Статус – статус складского документа.

  • Дополнительно – дополнительная информация о складском документе: партнер для приходных и расходных накладных, тип для актов списания, склад-отправитель для накладных перемещения.

  • Продукт – продукт, приходная операция с которым учтена в складском документе.

  • Ед (продукт) – единица измерения продукта.

  • Склад – склад, на котором был создан складской документ.

  • Сотрудник – сотрудник, создавший складской документ.

  • Описание – краткое текстовое описание складского документа.

  • Дата документа – дата создания складского документа.

  • Тип документа – тип складского документа.

  • Объем– объем прихода продукта.

  • Сумма по себестоимости – себестоимость оприходованного продукта.

В контекстное меню таблицы элементов включены:

  • – команда для открытия карточки редактирования выбранных складских документов.

  • – команда для просмотра информации о движении выбранных продуктов.

  • – команда для просмотра информации об обороте выбранных продуктов.

  • – команда для открытия карточки редактирования выбранных продуктов.

  • – меню, объединяющее команды для управления итоговыми функциями таблицы элементов.

  • – меню, объединяющее команды для управления таблицей элементов.

В таблице элементов выводится список продуктов, расходные операции с которыми были отражены в выбранных складских документах.

Рисунок 11.340. Панель «Расходы»

Столбцы таблицы элементов:

  • Документ – номер складского документа.

  • Статус – статус складского документа.

  • Дополнительно – дополнительная информация о складском документе: партнер для расходных накладных, тип для актов списания, подразделение для актов реализации, склад-получатель для накладных перемещения.

  • Продукт – продукт, расходная операция с которым учтена в складском документе.

  • Ед (продукт) – единица измерения продукта.

  • Склад – склад, на котором был создан складской документ.

  • Сотрудник – сотрудник, создавший складской документ.

  • Описание – краткое текстовое описание складского документа.

  • Дата документа – дата создания складского документа.

  • Тип документа – тип складского документа.

  • Объем– объем прихода продукта.

  • Сумма по себестоимости – себестоимость оприходованного продукта.

В контекстное меню таблицы элементов включены:

  • – команда для открытия карточки редактирования выбранных складских документов.

  • – команда для просмотра информации о движении выбранных продуктов.

  • – команда для просмотра информации об обороте выбранных продуктов.

  • – команда для открытия карточки редактирования выбранных продуктов.

  • – меню, объединяющее команды для управления итоговыми функциями таблицы элементов.

  • – меню, объединяющее команды для управления таблицей элементов.

В таблице элементов выводится список складов, на которых были составлены складские документы.

Рисунок 11.341. Панель «Склады»

Столбец таблицы элементов:

  • Название – название склада.

В контекстное меню таблицы элементов включены:

  • – меню, объединяющее команды для управления итоговыми функциями таблицы элементов.

  • – меню, объединяющее команды для управления таблицей элементов.

В таблице элементов выводится суммарная себестоимость продуктов, расчитанная на начало отчетного периода.

Рисунок 11.342. Панель «Остаток на начало»

Столбец таблицы элементов:

  • Сумма по себестоимости – суммарная себестоимость продуктов.

В контекстное меню таблицы элементов включены:

  • – меню, объединяющее команды для управления итоговыми функциями таблицы элементов.

  • – меню, объединяющее команды для управления таблицей элементов.

В таблице элементов выводится суммарная себестоимость продуктов, расчитанная на конец отчетного периода.

Рисунок 11.343. Панель «Остаток на конец»

Столбец таблицы элементов:

  • Сумма по себестоимости – себестоимость продуктов на конец периода.

В контекстное меню таблицы элементов включены:

  • – меню, объединяющее команды для управления итоговыми функциями таблицы элементов.

  • – меню, объединяющее команды для управления таблицей элементов.

В таблице элементов выводится список разновидностей складских документов, информация из которых выводится в отчете.

Рисунок 11.344. Панель «Типы документов»

Столбец таблицы элементов:

  • Объект – тип складского документа.

В контекстное меню таблицы элементов включены:

  • – меню, объединяющее команды для управления итоговыми функциями таблицы элементов.

  • – меню, объединяющее команды для управления таблицей элементов.

В заголовке печатного представления выводятся даты начала и окончания отчетного периода и выбранные типы складских документов.

Печатное представление содержит приходную и расходную части.

Перед приходной части выводится рассчитанная суммарная себестоимость продуктов на начало отчетного периода. В приходной части выводятся названия продуктов, остатки которых были увеличены по выбранным приходным документам.

Рисунок 11.345. Заголовок и приходная часть печатного представления

В расходной части выводятся названия продуктов, остатки которых были уменьшены по выбранным приходным документам.

Рисунок 11.346. Расходная часть печатного представления

Рисунок 11.347. Итоговые данные в печатном представлении

Проверка данных отчета

Для проверки данных отчета можно использовать справочник , списки документов , , , , , , , и , оперативные отчеты , , , , .

Источник: http://help.tillypad.ru:9100/russian/report-B22B08D7-8F02-4D4C-B059-87161AA517A0.html

Бухгалтерия
Добавить комментарий